/
Giriş Yap
CAT
Caterpillar
Industrials
Pusula Sağlamlık ?
40/100
Orta
Potansiyel ?
-43.0%
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
65/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
16.8%
DCF Değer ?
142.88
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$79.1
Pahalı
Veri ?
16135
1962-01-02 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (742.37), TRAMA-99 çizgisinin %13.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat: 742.3699951171875
TRAMA: 655.8909
Fark: %+13.2
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%13.0
Net kâr marjı %13.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%33.0
ROE %33.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%21.7
FAVÖK marjı %21.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%31.9
Hasılat başına brüt kâr %31.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
67.6x
Sektor: 37.4x
F/K 67.6x — sektör medyanının (37.4x) %81 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
29.28x
Sektor: 5.05x
PD/DD 29.28x — sektör medyanının %480 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
44.6x
Sektor: 22.9x
EV/EBITDA 44.6x — sektör medyanının (22.9x) %95 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.38x
Cari oran 1.38x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.01x
Borç/Özkaynak 2.01x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
28.6x
Faiz karşılama 28.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.5
Hasılat yıllık %9.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-6.7
Net kâr yıllık %-6.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-43.0%
Eksi %43.0 beklenen değer (422.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 399.53 | PD/DD hedefi: 185.59 | EV/EBITDA hedefi: 381.22 | DCF hedefi: 185.59
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Sat
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 28.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.8
ROIC (%16.8) sermaye maliyetini 7.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
142.88
DCF (142.88) güncel fiyatın %80.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 742.37
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$79.1
Güncel fiyat Graham değerinin %89.3 üzerinde ($79.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
67.6x
vs 37.4x
Sektör medyanının %81 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
29.28x
vs 5.05x
Sektörden %480 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
44.6x
vs 22.9x
Sektörden %95 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%16.8
vs %9.7 WACC
ROIC 7.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%13.9
vs %22.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.9