/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
34/100
Zayıf
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$78.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-47.0%
ROIC ?
14.9%
DCF Değer ?
167.12
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
16170
1962-01-02 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%35.8
VaR 95% ?
%3.34
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.88
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.47
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%18.1
02.04.2025 → 08.04.2025
Çarpıklık ?
0.66
Parametrik%3.34
Historik%3.38
Cornish-Fisher%2.69
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (765.57), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 765.5700073242188
TRAMA: 717.7543
Fark: %+6.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%13.0
Net kâr marjı %13.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%45.2
ROE %45.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%21.7
FAVÖK marjı %21.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%31.9
Hasılat başına brüt kâr %31.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
68.1x
Sektör: 34.4x
F/K 68.1x — sektör medyanının (34.4x) %98 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
29.28x
Sektör: 4.65x
PD/DD 29.28x — sektör medyanının %530 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
44.7x
Sektör: 20.1x
EV/EBITDA 44.7x — sektör medyanının (20.1x) %123 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.38x
Cari oran 1.38x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.01x
Borç/Özkaynak 2.01x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
28.5x
Faiz karşılama 28.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.0
Hasılat yıllık %18.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-13.9
Net kâr yıllık %-13.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-47.0%
Eksi %47.0 beklenen değer (393.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 366.79 | PD/DD hedefi: 185.59 | EV/EBITDA hedefi: 333.61 | DCF hedefi: 185.59
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 28.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.9
ROIC (%14.9) sermaye maliyetini 5.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
167.12
DCF (167.12) güncel fiyatın %77.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 742.37
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$78.9
Güncel fiyat Graham değerinin %89.4 üzerinde ($78.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
68.1x
vs 34.4x
Sektör medyanının %98 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
29.28x
vs 4.65x
Sektörden %530 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
44.7x
vs 20.1x
Sektörden %123 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%14.9
vs %9.2 WACC
ROIC 5.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%13.1
vs %21.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.1
📈 Grafikler