/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
54/100
Orta
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺84.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+3.7%
ROIC ?
23.6%
DCF Değer ?
37.18
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
3513
2012-07-25 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%70.3
VaR 95% ?
%6.99
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.01
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.29
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%41.7
14.05.2025 → 18.06.2025
Çarpıklık ?
0.37
Parametrik%6.99
Historik%6.33
Cornish-Fisher%6.46
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr sabit (%-5.4) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %5.4 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/9 | %17 | ×2.65 | ₺9M | ₺24M | %-5.4 | ₺215M | ₺571M | %16.6 |
| 2021/6 | %14 | ×2.81 | ₺9M | ₺25M | %-4.2 | ₺215M | ₺603M | %16.6 |
| 2021/3 | %12 | ×2.93 | ₺9M | ₺26M | %+19.8 | ₺215M | ₺630M | %16.6 |
| 2021/12 | %23 | ×2.44 | ₺9M | ₺22M | — | ₺215M | ₺526M | %16.6 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (101.70), TRAMA-99 çizgisi (99.94) ile yakın seviyede (%+1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 101.69999694824219
TRAMA: 99.9416
Fark: %+1.8
💰 Karlılık
Bilanço verisi yok
📊 Değerleme
F/K Oranı
14.0x
Sektör: 16.7x
F/K 14.0x — sektör medyanına (16.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.33x
Sektör: 2.14x
PD/DD 2.33x — sektör medyanının (2.14x) %9 üzerinde.
EV/EBITDA
8.0x
Sektör: 12.3x
EV/EBITDA 8.0x — sektör medyanının (12.3x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+3.7%
Artı %3.7 beklenen değer (105.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 121.08 | PD/DD hedefi: 97.23 | EV/EBITDA hedefi: 155.47 | DCF hedefi: 37.18
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%23.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.6
ROIC (%23.6) sermaye maliyetinin (46.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %46.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
37.18
DCF (37.18) güncel fiyatın %63.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 101.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺84.5
Güncel fiyat Graham değerinin %16.9 üzerinde (₺84.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
14.0x
vs 16.7x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.33x
vs 2.14x
Sektörden %9 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
8.0x
vs 12.3x
Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%23.6
vs %46.0 WACC
ROIC 22.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.