/
Giriş Yap
CASA
CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ
Kimya ve Plastik
Pusula Sağlamlık ?
47/100
Orta
Potansiyel ?
-6.7%
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
73/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
15.9%
DCF Değer ?
24.90
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺84.5
Pahalı
Veri ?
3481
2012-07-25 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr sabit (%-5.4) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %5.4 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/9 | %17 | ×2.65 | ₺9M | ₺24M | %-5.4 | ₺215M | ₺571M | %16.6 |
| 2021/6 | %14 | ×2.81 | ₺9M | ₺25M | %-4.2 | ₺215M | ₺603M | %16.6 |
| 2021/3 | %12 | ×2.93 | ₺9M | ₺26M | %+19.8 | ₺215M | ₺630M | %16.6 |
| 2021/12 | %23 | ×2.44 | ₺9M | ₺22M | — | ₺215M | ₺526M | %16.6 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (99.95), TRAMA-99 çizgisi (99.94) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 99.94999694824219
TRAMA: 99.9416
Fark: %+0.0
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%4.1
Net kâr marjı %4.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.6
ROE %16.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.2
FAVÖK marjı %7.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%6.5
Hasılat başına brüt kâr %6.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
13.8x
Sektor: 15.8x
F/K 13.8x — sektör medyanına (15.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.29x
Sektor: 1.96x
PD/DD 2.29x — sektör medyanının (1.96x) %17 üzerinde.
EV/EBITDA
8.6x
Sektor: 10.0x
EV/EBITDA 8.6x — sektör medyanı (10.0x) ile uyumlu.
🏦 Borculluk
Cari Oran
22.77x
Cari oran 22.77x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-6.7%
Eksi %6.7 beklenen değer (93.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 114.64 | PD/DD hedefi: 89.25 | EV/EBITDA hedefi: 115.82 | DCF hedefi: 24.99
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%15.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.9
ROIC (%15.9) sermaye maliyetinin (39.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
24.90
DCF (24.90) güncel fiyatın %75.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 99.95
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺84.5
Güncel fiyat Graham değerinin %15.5 üzerinde (₺84.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
13.8x
vs 15.8x
Sektör medyanının %13 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.29x
vs 1.96x
Sektörden %17 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
8.6x
vs 10.0x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%15.9
vs %39.5 WACC
ROIC 23.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%4.1
vs %7.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.1