/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
57/100
Güçlü
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$23.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+9.6%
ROIC ?
5.9%
DCF Değer ?
49.40
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
512
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%34.6
VaR 95% ?
%3.60
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.09
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.79
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%37.4
25.07.2025 → 20.11.2025
Çarpıklık ?
0.32
Parametrik%3.60
Historik%3.18
Cornish-Fisher%3.14
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (55.88), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 55.8849983215332
TRAMA: 59.1926
Fark: %-5.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%7.7
Net kâr marjı %7.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.2
ROE %10.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.7
FAVÖK marjı %15.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%26.0
Hasılat başına brüt kâr %26.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
35.2x
Sektör: 34.4x
F/K 35.2x — sektör medyanının (34.4x) %2 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.60x
Sektör: 4.65x
PD/DD 3.60x — sektör medyanı (4.65x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
17.9x
Sektör: 20.1x
EV/EBITDA 17.9x — sektör medyanı (20.1x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.14x
Cari oran 1.14x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.85x
Borç/Özkaynak 0.85x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.7x
Faiz karşılama 7.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-6.0
Hasılat yıllık %-6.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-97.9
Net kâr yıllık %-97.9 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+9.6%
Artı %9.6 beklenen değer (60.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 64.34 | PD/DD hedefi: 72.70 | EV/EBITDA hedefi: 61.66 | DCF hedefi: 49.40
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 7.7x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 63/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.9
ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin (8.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
49.40
DCF (49.40) güncel fiyatın %10.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 54.93
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$23.2
Güncel fiyat Graham değerinin %57.8 üzerinde ($23.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
35.2x
vs 34.4x
Sektör medyanının %2 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
3.60x
vs 4.65x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
17.9x
vs 20.1x
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%5.9
vs %8.5 WACC
ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%6.8
vs %16.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.8
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.