/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
30/100
Zayıf
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
₺238.2
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-26.1%
ROIC ?
1.8%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
510
2024-03-18 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.3
VaR 95% ?
%2.40
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.40
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.45
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.6
04.06.2025 → 30.09.2025
Çarpıklık ?
-0.95
Parametrik%2.40
Historik%2.02
Cornish-Fisher%2.61
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (862.60), TRAMA-99 çizgisi (836.32) ile yakın seviyede (%+3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 862.5999755859375
TRAMA: 836.3209
Fark: %+3.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.7
Net kâr marjı %6.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.9
ROE %1.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.5
FAVÖK marjı %19.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%45.2
Hasılat başına brüt kâr %45.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
98.6x
Sektör: 23.0x
F/K 98.6x — sektör medyanının (23.0x) %329 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.56x
Sektör: 3.14x
PD/DD 2.56x — sektör medyanı (3.14x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
60.0x
Sektör: 13.8x
EV/EBITDA 60.0x — sektör medyanının (13.8x) %334 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.60x
Cari oran 0.60x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
30.3x
Net Borç/EBITDA 30.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.30x
Borç/Özkaynak 2.30x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
10.4x
Faiz karşılama 10.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.8
Hasılat yıllık %18.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-34.7
Net kâr yıllık %-34.7 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-26.1%
Eksi %26.1 beklenen değer (589.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 199.50 | PD/DD hedefi: 985.09 | EV/EBITDA hedefi: 199.50
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%1.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 10.4x — güçlü. Borç/EBITDA 30.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 21/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.8
ROIC (%1.8) sermaye maliyetinin (6.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 798.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺238.2
Güncel fiyat Graham değerinin %70.2 üzerinde (₺238.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
98.6x
vs 23.0x
Sektör medyanının %329 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
2.56x
vs 3.14x
Sektörden %18 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
60.0x
vs 13.8x
Sektörden %334 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%1.8
vs %6.9 WACC
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%6.7
vs %19.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.7
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.