/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
61/100
Güçlü
Potansiyel?
+57.9%
Damodaran ?
39/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
77/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
E£71.2
Ucuz
Veri ?
6358
2000-11-27 → 2026-03-12
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%36.4
VaR 95% ?
%3.42
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.99
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.55
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%10.9
10.06.2025 → 19.06.2025
Çarpıklık ?
2.63
Parametrik%3.42
Historik%2.45
Cornish-Fisher%0.68
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (40.66), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price: 40.65999984741211
TRAMA: 38.4136
Diff: %+5.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%44.6
Net kâr marjı %44.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.3
ROE %17.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-104.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-104.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
5.3x
Sector: 9.6x
F/K 5.3x — sektör medyanının (9.6x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.44x
Sector: 2.90x
PD/DD 1.44x — sektör medyanının (2.90x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+52.4
Hasılat yıllık %52.4 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+49.7
Net kâr yıllık %49.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+57.9%
Artı %57.9 beklenen değer (65.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 79.74 | PD/DD hedefi: 89.32
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
E£71.2
Graham içsel değer: E£71.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
5.3x
vs 9.6x
Sektör medyanının %45 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.44x
vs 2.90x
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)