/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
51/100
Orta
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+11.3%
ROIC ?
6.1%
DCF Değer ?
40.10
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
12414
1977-01-03 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.2
VaR 95% ?
%3.17
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.60
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.78
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.0
02.04.2025 → 04.04.2025
Çarpıklık ?
-0.60
Parametrik%3.17
Historik%2.55
Cornish-Fisher%3.24
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (130.11), TRAMA-99 çizgisinin %11.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 130.11000061035156
TRAMA: 116.7443
Fark: %+11.4
💰 Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.1
ROE %8.1 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-87.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-87.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
26.5x
Sektör: 25.8x
F/K 26.5x — sektör medyanının (25.8x) %3 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.78x
Sektör: 3.51x
PD/DD 1.78x — sektör medyanının (3.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
1.74x
Borç/Özkaynak 1.74x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.4
Hasılat yıllık %0.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+33.5
Net kâr yıllık %33.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+11.3%
Artı %11.3 beklenen değer (135.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 128.38 | PD/DD hedefi: 245.02 | DCF hedefi: 40.10
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100).
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.1
ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin (12.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
40.10
DCF (40.10) güncel fiyatın %67.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 122.15
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
26.5x
vs 25.8x
Sektör medyanının %3 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
1.78x
vs 3.51x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%6.1
vs %12.6 WACC
ROIC 6.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler