/
Giriş Yap
C
Citigroup
Financials
Pusula Sağlamlık ?
58/100
Güçlü
Potansiyel ?
+38.9%
Damodaran ?
-
Damodaran skoru hesaplanamadı
Dalio Risk ?
63/100
Aktif Metrik ?
2/4
Güven ?
56%
Borç Döngüsü ?
Geç Genişleme
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$86.7
Pahalı
Veri ?
12379
1977-01-03 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (122.15), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat: 122.1500015258789
TRAMA: 115.7737
Fark: %+5.5
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%17.0
Net kâr marjı %17.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.6
ROE %5.6 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-137.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-137.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
25.1x
Sektor: 27.7x
F/K 25.1x — sektör medyanına (27.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.78x
Sektor: 4.09x
PD/DD 1.78x — sektör medyanının (4.09x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borculluk
Borç / Özkaynak
1.74x
Borç/Özkaynak 1.74x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.6
Hasılat yıllık %9.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+15.9
Net kâr yıllık %15.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+38.9%
Artı %38.9 beklenen değer (169.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 140.64 | PD/DD hedefi: 286.48
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100).
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 86/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$86.7
Güncel fiyat Graham değerinin %29.0 üzerinde ($86.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
25.1x
vs 27.7x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.78x
vs 4.09x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)