/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
44/100
Orta
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$59.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-13.0%
ROIC ?
9.4%
DCF Değer ?
101.56
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
512
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%40.8
VaR 95% ?
%4.06
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.82
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.49
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.6
04.09.2025 → 01.12.2025
Çarpıklık ?
-0.03
Parametrik%4.06
Historik%3.89
Cornish-Fisher%3.85
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (329.43), TRAMA-99 çizgisinin %24.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 329.42999267578125
TRAMA: 263.8457
Fark: %+24.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.5
Net kâr marjı %8.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +5.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%24.9
ROE %24.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%15.6
FAVÖK marjı %15.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%43.7
Hasılat başına brüt kâr %43.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
32.4x
Sektör: 34.6x
F/K 32.4x — sektör medyanına (34.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
13.65x
Sektör: 4.65x
PD/DD 13.65x — sektör medyanının %194 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.5x
Sektör: 17.2x
EV/EBITDA 16.5x — sektör medyanı (17.2x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.23x
Cari oran 1.23x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.0x
Net Borç/EBITDA 5.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
4.15x
Borç/Özkaynak 4.15x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.1x
Faiz karşılama 12.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.3
Hasılat yıllık %11.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+19.0
Net kâr yıllık %19.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-13.0%
Eksi %13.0 beklenen değer (272.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 399.94 | PD/DD hedefi: 123.30 | EV/EBITDA hedefi: 326.98 | DCF hedefi: 101.56
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 12.1x — güçlü. Borç/EBITDA 5.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 19/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.4
ROIC (%9.4) sermaye maliyetini hafifçe (1.2 puan) aşıyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
101.56
DCF (101.56) güncel fiyatın %67.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 313.80
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$59.8
Güncel fiyat Graham değerinin %80.9 üzerinde ($59.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
32.4x
vs 34.6x
Sektör medyanının %7 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
13.65x
vs 4.65x
Sektörden %194 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
16.5x
vs 17.2x
Sektörden %4 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%9.4
vs %8.2 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%5.3
vs %10.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.3
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.