/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
65/100
Güçlü
Potansiyel?
+57.7%
Damodaran ?
55/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
78/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
61%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺1,083.3
Ucuz
Veri ?
582
2024-03-04 → 2026-03-04
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%19.2
VaR 95% ?
%2.02
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.84
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.00
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.9
13.08.2025 → 12.01.2026
Çarpıklık ?
-0.06
Parametrik%2.02
Historik%1.81
Cornish-Fisher%1.90
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (337.70), TRAMA-99 çizgisi (344.29) ile yakın seviyede (%-1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 337.70001220703125
TRAMA: 344.2917
Diff: %-1.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%36.9
Net kâr marjı %36.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.4
ROE %15.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
📊 Değerleme
F/K Oranı
3.2x
Sector: 8.5x
F/K 3.2x — sektör medyanının (8.5x) %62 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.68x
Sector: 0.92x
PD/DD 0.68x — sektör medyanı (0.92x) altında veya yakın. Makul değerleme.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.6
Hasılat yıllık %-1.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-33.9
Net kâr yıllık %-33.9 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+57.7%
Artı %57.7 beklenen değer (532.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %61.
Bileşenler: FK hedefi: 807.97 | PD/DD hedefi: 475.70
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺1,083.3
Graham değeri (₺1,083.3) güncel fiyatın %220.8 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
3.2x
vs 8.5x
Sektör medyanının %62 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.68x
vs 0.92x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)