/
Giriş Yap
BS
BSOKE
Pusula Sağlamlık Skoru?
27/100
Zayıf
Potansiyel?
-41.7%
Damodaran ?
10/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
56/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
ROIC ?
-2.2%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺1.8
Pahalı
Veri ?
5610
2004-05-03 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%52.8
VaR 95% ?
%5.05
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.31
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.63
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%40.5
14.05.2025 → 13.08.2025
Çarpıklık ?
0.12
Parametrik%5.05
Historik%4.05
Cornish-Fisher%4.77
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (34.00), TRAMA-99 çizgisinin %48.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price: 34.0
TRAMA: 22.9674
Diff: %+48.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-11.5
Net kâr marjı %-11.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -54.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.7
ROE %1.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.4
FAVÖK marjı %9.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%2.0
Hasılat başına brüt kâr %2.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-8.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-8.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sector: 25.9x
F/K 100.0x — sektör medyanının (25.9x) %286 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.71x
Sector: 1.83x
PD/DD 4.71x — sektör medyanının %157 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
47.2x
Sector: 9.1x
EV/EBITDA 47.2x — sektör medyanının (9.1x) %417 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.33x
Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Faiz Karşılama Oranı
1.8x
Faiz karşılama 1.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+51.7
Hasılat yıllık %51.7 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-65.3
Zarar %65.3 arttı — zararlar derinleşiyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
27/100
Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-41.7%
Eksi %41.7 beklenen değer (19.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 8.50 | PD/DD hedefi: 13.16 | EV/EBITDA hedefi: 8.50
Damodaran Değerleme
10/100
Düşük Damodaran skoru (10/100). ROIC (%-2.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 1.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 44/100 | Kalite: 20/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.2
ROIC (%-2.2) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺1.8
Güncel fiyat Graham değerinin %94.7 üzerinde (₺1.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 25.9x
Sektör medyanının %286 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
4.71x
vs 1.83x
Sektörden %157 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
47.2x
vs 9.1x
Sektörden %417 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-2.2
vs %40.8 WACC
ROIC 43.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%0.6
vs %21.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.6