/
Giriş Yap
BR
BRYAT
Pusula Sağlamlık Skoru?
41/100
Orta
Potansiyel?
-4.4%
Damodaran ?
19/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
81/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
ROIC ?
-0.2%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺1,188.2
Pahalı
Veri ?
5590
2004-05-31 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%50.0
VaR 95% ?
%5.07
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.21
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.10
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.3
28.08.2025 → 17.10.2025
Çarpıklık ?
0.72
Parametrik%5.07
Historik%4.19
Cornish-Fisher%4.25
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2201.00), TRAMA-99 çizgisi (2215.18) ile yakın seviyede (%-0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 2201.0
TRAMA: 2215.1842
Diff: %-0.6
💰 Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.2
ROE %4.2 — düşük özkaynak getirisi.
📊 Değerleme
F/K Oranı
39.1x
Sector: 24.0x
F/K 39.1x — sektör medyanının (24.0x) %63 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.21x
Sector: 2.19x
PD/DD 2.21x — sektör medyanının (2.19x) %1 üzerinde.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
76.52x
Cari oran 76.52x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-19.0
Net kâr yıllık %-19.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-4.4%
Eksi %4.4 beklenen değer (2228.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 1319.35 | PD/DD hedefi: 2332.47
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%-0.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 63/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.2
ROIC (%-0.2) sermaye maliyetinin (39.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.1
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺1,188.2
Güncel fiyat Graham değerinin %49.0 üzerinde (₺1,188.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
39.1x
vs 24.0x
Sektör medyanının %63 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
2.21x
vs 2.19x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%-0.2
vs %39.1 WACC
ROIC 39.4 baz puan sermaye maliyetinin altında