/
Giriş Yap
BRYAT
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA
Holding
Pusula Sağlamlık ?
40/100
Orta
Potansiyel ?
-4.4%
Damodaran ?
19/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
81/100
Aktif Metrik ?
2/4
Güven ?
56%
ROIC ?
-0.2%
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺1,188.2
Pahalı
Veri ?
5580
2004-05-31 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr sabit (%-3.9) — büyüme enflasyonla paralel
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺406M | ₺424M | %-3.9 | ₺0 | ₺0 | %5.5 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺414M | ₺441M | %+12.9 | ₺0 | ₺0 | %6.1 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺355M | ₺391M | %-32.6 | ₺90M | ₺99M | %5.2 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺501M | ₺579M | %-40.2 | ₺0 | ₺0 | %7.6 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺859M | ₺968M | — | ₺-35 | ₺-39 | %13.2 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2290.00), TRAMA-99 çizgisi (2215.18) ile yakın seviyede (%+3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 2290.0
TRAMA: 2215.1842
Fark: %+3.4
💰 Karlilik
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.2
ROE %4.2 — düşük özkaynak getirisi.
📊 Degerleme
F/K Oranı
39.1x
Sektor: 24.6x
F/K 39.1x — sektör medyanının (24.6x) %59 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.21x
Sektor: 2.18x
PD/DD 2.21x — sektör medyanının (2.18x) %1 üzerinde.
🏦 Borculluk
Cari Oran
76.52x
Cari oran 76.52x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Buyume
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-19.0
Net kâr yıllık %-19.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-4.4%
Eksi %4.4 beklenen değer (2227.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 1347.85 | PD/DD hedefi: 2325.01
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%-0.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 63/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.2
ROIC (%-0.2) sermaye maliyetinin (39.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.1
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺1,188.2
Güncel fiyat Graham değerinin %49.0 üzerinde (₺1,188.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
39.1x
vs 24.6x
Sektör medyanının %59 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
2.21x
vs 2.18x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%-0.2
vs %39.1 WACC
ROIC 39.4 baz puan sermaye maliyetinin altında