/
Giriş Yap
BR
BRMEN
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Potansiyel?
-
Damodaran ?
47/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
32/100
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Veri ?
6648
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%96.7
VaR 95% ?
%9.61
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%13.76
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%12.77
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%68.3
05.11.2025 → 10.03.2026
Çarpıklık ?
-1.74
Parametrik%9.61
Historik%9.46
Cornish-Fisher%10.66
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (8.25), TRAMA-99 çizgisinin %34.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price: 8.25
TRAMA: 12.632
Diff: %-34.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-12.2
Net kâr marjı %-12.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +17.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%788.9
ROE %788.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%2.6
FAVÖK marjı %2.6 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%45.3
Hasılat başına brüt kâr %45.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-30.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-30.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Şirket zarar ediyor, F/K hesaplanamıyor.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.73x
Cari oran 0.73x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
-0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.6x
Faiz karşılama -0.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+25.4
Hasılat yıllık %25.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-55.8
Zarar %55.8 arttı — zararlar derinleşiyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
32/100
Yüksek borç riski (32/100). Faiz karşılama oranı -0.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 36/100 | Kalite: 33/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-16.8
vs %-5.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-16.8