/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
33/100
Zayıf
Damodaran ?
46/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
6670
2000-05-10 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%96.8
VaR 95% ?
%9.63
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%13.79
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%12.73
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%68.3
05.11.2025 → 10.03.2026
Çarpıklık ?
-1.71
Parametrik%9.63
Historik%9.08
Cornish-Fisher%10.66
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %155.6 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %32.8 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel özkaynak son 6 çeyrekte %135 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺-6M | ₺-6M | %-155.6 | ₺48M | ₺50M | — |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺-10M | ₺-11M | %-223.1 | ₺35M | ₺38M | — |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺-8M | ₺-9M | %-305.7 | ₺45M | ₺50M | %-338.3 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺-4M | ₺-4M | %-145.9 | ₺38M | ₺44M | %-86.7 |
| 2024/6 | %21 | ×1.18 | ₺-8M | ₺-9M | %-1748.4 | — | — | — |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺510,386 | ₺575,410 | — | ₺54M | ₺61M | %12.7 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (9.10), TRAMA-99 çizgisinin %22.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 9.100000381469727
TRAMA: 11.7192
Fark: %-22.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-12.2
Net kâr marjı %-12.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +17.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%788.9
ROE %788.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%2.6
FAVÖK marjı %2.6 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%45.3
Hasılat başına brüt kâr %45.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-30.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-30.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Şirket zarar ediyor, F/K hesaplanamıyor.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.73x
Cari oran 0.73x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
-0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.4x
Faiz karşılama -0.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+25.4
Hasılat yıllık %25.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-55.8
Zarar %55.8 arttı — zararlar derinleşiyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
50/100
Orta düzey borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı -0.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 36/100 | Kalite: 34/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-16.8
vs %-5.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-16.8
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.