/
Giriş Yap
BRMEN
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ
Tekstil
Pusula Sağlamlık ?
-
Potansiyel ?
-
Damodaran ?
47/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
32/100
Borç Döngüsü ?
Daralma
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Veri ?
6638
2000-05-10 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %155.6 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %32.8 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel özkaynak son 5 çeyrekte %135 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺-6M | ₺-6M | %-155.6 | ₺48M | ₺50M | — |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺-10M | ₺-11M | %-223.1 | ₺35M | ₺38M | — |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺-8M | ₺-9M | %-305.7 | ₺45M | ₺50M | %-338.3 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺-4M | ₺-4M | %-856.8 | ₺38M | ₺44M | %-86.7 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺510,386 | ₺575,410 | — | ₺54M | ₺61M | %12.7 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (8.45), TRAMA-99 çizgisinin %37.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat: 8.449999809265137
TRAMA: 13.5657
Fark: %-37.7
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%-12.2
Net kâr marjı %-12.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +17.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%788.9
ROE %788.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%2.6
FAVÖK marjı %2.6 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%45.3
Hasılat başına brüt kâr %45.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-30.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-30.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Şirket zarar ediyor, F/K hesaplanamıyor.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.73x
Cari oran 0.73x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
-0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.6x
Faiz karşılama -0.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+25.4
Hasılat yıllık %25.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-55.8
Zarar %55.8 arttı — zararlar derinleşiyor.
🔍 Skor Aciklamalari
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
32/100
Yüksek borç riski (32/100). Faiz karşılama oranı -0.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 36/100 | Kalite: 33/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-16.8
vs %-5.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-16.8