/
Giriş Yap
BR
BRKO
Pusula Sağlamlık Skoru?
37/100
Zayıf
Potansiyel?
-2.5%
Damodaran ?
17/100
Dalio Risk ?
62/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
ROIC ?
2.6%
DCF Değer ?
0.99
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.8404 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
4124
2010-02-22 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%63.7
VaR 95% ?
%6.45
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.19
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.71
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%55.5
08.04.2025 → 27.06.2025
Çarpıklık ?
0.37
Parametrik%6.45
Historik%5.94
Cornish-Fisher%5.98
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (13.47), TRAMA-99 çizgisinin %30.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price: 13.470000267028809
TRAMA: 10.3625
Diff: %+30.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-29787.5
Net kâr marjı %-29787.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -29735.8 puan düşüş.
FAVÖK Marjı
%47703.3
FAVÖK marjı %47703.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%42.2
Hasılat başına brüt kâr %42.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-203.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-203.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 21.6x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 21.6x.
PD/DD Oranı
1.41x
Sector: 1.97x
PD/DD 1.41x — sektör medyanı (1.97x) altında veya yakın. Makul değerleme.
🏦 Borçluluk
Faiz Karşılama Oranı
-4.4x
Faiz karşılama -4.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-99.8
Hasılat yıllık %-99.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+94.6
Zarar %94.6 azaldı — iyileşme devam ediyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-2.5%
Eksi %2.5 beklenen değer (13.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 20.48 | DCF hedefi: 3.37
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%2.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı -4.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.6
ROIC (%2.6) sermaye maliyetinin (40.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.99
DCF (0.99) güncel fiyatın %92.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 13.47
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.8404 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-7.3x
vs 21.6x
Sektör medyanının %134 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.41x
vs 1.97x
Sektörden %29 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%2.6
vs %40.2 WACC
ROIC 37.6 baz puan sermaye maliyetinin altında