/
Giriş Yap
BRKO
BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE
Tekstil
Pusula Sağlamlık ?
34/100
Zayıf
Potansiyel ?
-11.2%
Damodaran ?
16/100
Dalio Risk ?
62/100
Aktif Metrik ?
2/4
Güven ?
56%
ROIC ?
2.6%
DCF Değer ?
0.99
Borç Döngüsü ?
Geç Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.8404 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
4114
2010-02-22 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %152.2 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %99.9 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 14 çeyrekte %645 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-1.9 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺-6M | ₺-7M | %-152.2 | ₺21,583 | ₺24,953 | %-1.9 |
| 2024/6 | %21 | ×1.18 | ₺-12M | ₺-14M | %-109.1 | ₺23M | ₺28M | %-3.7 |
| 2023/9 | %27 | ×1.31 | ₺-120M | ₺-157M | %-192.1 | ₺11M | ₺15M | %-42.0 |
| 2023/6 | %29 | ×1.42 | ₺-120M | ₺-170M | %-194.4 | ₺11M | ₺16M | %-42.0 |
| 2023/3 | %44 | ×1.51 | ₺-120M | ₺-180M | %-216.9 | ₺11M | ₺17M | %-42.0 |
| 2023/12 | %24 | ×1.29 | ₺-120M | ₺-154M | %-361.6 | ₺11M | ₺15M | %-42.0 |
| 2022/9 | %60 | ×1.66 | ₺36M | ₺59M | %-9.6 | ₺17M | ₺28M | %39.2 |
| 2022/6 | %53 | ×1.84 | ₺36M | ₺65M | %-15.3 | ₺17M | ₺31M | %39.2 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (16.45), TRAMA-99 çizgisinin %69.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat: 16.450000762939453
TRAMA: 9.6859
Fark: %+69.8
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%-29787.5
Net kâr marjı %-29787.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -29735.8 puan düşüş.
FAVÖK Marjı
%47703.3
FAVÖK marjı %47703.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%42.2
Hasılat başına brüt kâr %42.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-203.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-203.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektor: 19.9x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 19.9x.
PD/DD Oranı
1.72x
Sektor: 1.96x
PD/DD 1.72x — sektör medyanı (1.96x) altında veya yakın. Makul değerleme.
🏦 Borculluk
Faiz Karşılama Oranı
-4.4x
Faiz karşılama -4.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-99.8
Hasılat yıllık %-99.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+94.6
Zarar %94.6 azaldı — iyileşme devam ediyor.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-11.2%
Eksi %11.2 beklenen değer (14.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 20.40 | DCF hedefi: 4.11
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). ROIC (%2.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı -4.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.6
ROIC (%2.6) sermaye maliyetinin (40.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.99
DCF (0.99) güncel fiyatın %94.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 16.45
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.8404 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
-8.9x
vs 19.9x
Sektör medyanının %145 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.72x
vs 1.96x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%2.6
vs %40.2 WACC
ROIC 37.6 baz puan sermaye maliyetinin altında