/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
78/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
82/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$584,169.4
Ucuz
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
61%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+122.0%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
7522
1996-05-09 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%18.1
VaR 95% ?
%1.91
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.69
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.81
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%14.9
02.05.2025 → 04.08.2025
Çarpıklık ?
-0.97
Parametrik%1.91
Historik%1.56
Cornish-Fisher%1.99
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (473.46), TRAMA-99 çizgisi (486.48) ile yakın seviyede (%-2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 473.4599914550781
TRAMA: 486.4763
Fark: %-2.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%12.5
Net kâr marjı %12.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +7.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.5
ROE %5.5 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
0.0x
Sektör: 24.5x
F/K 0.0x — sektör medyanının (24.5x) %100 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.00x
Sektör: 3.84x
PD/DD 0.00x — sektör medyanının (3.84x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Bilanço verisi yok
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.8
Hasılat yıllık %9.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+52880.5
Net kâr yıllık %52880.5 artmış (2025/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+122.0%
Artı %122.0 beklenen değer (1110.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %61.
Bileşenler: FK hedefi: 1500.90 | PD/DD hedefi: 1500.90
Damodaran Değerleme
82/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (82/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 76/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$584,169.4
Graham değeri ($584,169.4) güncel fiyatın %116663.8 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
0.0x
vs 24.5x
Sektör medyanının %100 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.00x
vs 3.84x
Sektörden %100 daha ucuz (defter değerine göre)
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.