/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
44/100
Orta
Potansiyel?
-21.8%
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
55/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
ROIC ?
11.8%
DCF Değer ?
8.44
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺0.4
Pahalı
Veri ?
505
2024-03-04 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.4
VaR 95% ?
%2.75
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.92
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.55
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.3
21.03.2025 → 11.04.2025
Çarpıklık ?
-1.05
Parametrik%2.75
Historik%2.62
Cornish-Fisher%3.09
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (493.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price: 493.0
TRAMA: 430.6439
Diff: %+14.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.4
Net kâr marjı %2.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.1
ROE %0.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.5
FAVÖK marjı %18.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%18.3
Hasılat başına brüt kâr %18.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sector: 82.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (82.8x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
186.64x
Sector: 67.48x
PD/DD 186.64x — sektör medyanının %177 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.19x
Cari oran 1.19x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.28x
Borç/Özkaynak 1.28x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.0x
Faiz karşılama 6.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.6
Hasılat yıllık %3.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-74.7
Zarar %74.7 arttı — zararlar derinleşiyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.8%
Eksi %21.8 beklenen değer (385.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 123.25 | PD/DD hedefi: 178.99 | EV/EBITDA hedefi: 905.98 | DCF hedefi: 123.25
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 6.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.8
ROIC (%11.8) sermaye maliyetini hafifçe (1.8 puan) aşıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.44
DCF (8.44) güncel fiyatın %98.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 493.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺0.4
Güncel fiyat Graham değerinin %99.9 üzerinde (₺0.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 82.8x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
186.64x
vs 67.48x
Sektörden %177 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
355.4x
vs 653.1x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%11.8
vs %10.0 WACC
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%0.0
vs %16.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.0