/
Giriş Yap
BO
BOSSA
Pusula Sağlamlık Skoru?
55/100
Güçlü
Potansiyel?
+26.5%
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
74/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
6.6%
DCF Değer ?
2.08
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺6.3
Makul
Veri ?
6514
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%37.8
VaR 95% ?
%3.94
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.56
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.23
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.3
21.08.2025 → 03.03.2026
Çarpıklık ?
0.30
Parametrik%3.94
Historik%3.08
Cornish-Fisher%3.57
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (6.33), TRAMA-99 çizgisinin %10.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 6.329999923706055
TRAMA: 7.0805
Diff: %-10.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.6
Net kâr marjı %9.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +8.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.0
ROE %2.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.1
FAVÖK marjı %30.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%26.6
Hasılat başına brüt kâr %26.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
25.0x
Sector: 21.6x
F/K 25.0x — sektör medyanının (21.6x) %16 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.90x
Sector: 1.97x
PD/DD 0.90x — sektör medyanının (1.97x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.6x
Sector: 10.0x
EV/EBITDA 5.6x — sektör medyanının (10.0x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.71x
Cari oran 1.71x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Faiz Karşılama Oranı
3.0x
Faiz karşılama 3.0x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.6
Hasılat yıllık %-2.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+314.6
Net kâr yıllık %314.6 artmış (2025/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+26.5%
Artı %26.5 beklenen değer (8.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 6.39 | PD/DD hedefi: 14.02 | EV/EBITDA hedefi: 11.29 | DCF hedefi: 2.08
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 3.0x — kabul edilebilir.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.6
ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin (40.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.08
DCF (2.08) güncel fiyatın %67.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 6.33
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺6.3
Graham değeri (₺6.3) güncel fiyata yakın (%-0.5). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
25.0x
vs 21.6x
Sektör medyanının %16 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
0.90x
vs 1.97x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
5.6x
vs 10.0x
Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%6.6
vs %40.2 WACC
ROIC 33.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%4.8
vs %21.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.8