/
Giriş Yap
BOSSA
BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ
Tekstil
Pusula Sağlamlık ?
53/100
Orta
Potansiyel ?
+16.5%
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
74/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
6.6%
DCF Değer ?
2.08
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺6.3
Pahalı
Veri ?
6504
2000-05-10 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %600.2 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel brüt kâr marjı %12.8 → %26.6 (genişledi)
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺156M | ₺166M | %+600.2 | ₺1.6B | ₺1.7B | %6.8 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺22M | ₺24M | %-82.0 | ₺1.6B | ₺1.7B | %1.0 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺114M | ₺132M | %+197.1 | ₺2.0B | ₺2.3B | %6.3 |
| 2024/6 | %21 | ×1.18 | ₺38M | ₺44M | %-62.0 | ₺1.7B | ₺2.0B | %2.3 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺104M | ₺117M | — | ₺1.8B | ₺2.1B | %5.4 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (6.81), TRAMA-99 çizgisi (7.11) ile yakın seviyede (%-4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 6.809999942779541
TRAMA: 7.1058
Fark: %-4.2
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%9.6
Net kâr marjı %9.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +8.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.0
ROE %2.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.1
FAVÖK marjı %30.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%26.6
Hasılat başına brüt kâr %26.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
26.9x
Sektor: 19.9x
F/K 26.9x — sektör medyanının (19.9x) %35 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.97x
Sektor: 1.96x
PD/DD 0.97x — sektör medyanının (1.96x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.1x
Sektor: 9.6x
EV/EBITDA 6.1x — sektör medyanının (9.6x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.71x
Cari oran 1.71x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Faiz Karşılama Oranı
3.0x
Faiz karşılama 3.0x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.6
Hasılat yıllık %-2.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+314.6
Net kâr yıllık %314.6 artmış (2025/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+16.5%
Artı %16.5 beklenen değer (7.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5.89 | PD/DD hedefi: 13.97 | EV/EBITDA hedefi: 10.79 | DCF hedefi: 2.08
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 3.0x — kabul edilebilir.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.6
ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin (40.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.08
DCF (2.08) güncel fiyatın %69.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 6.81
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺6.3
Graham değeri (₺6.3) güncel fiyata yakın (%-7.5). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
26.9x
vs 19.9x
Sektör medyanının %35 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
0.97x
vs 1.96x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
6.1x
vs 9.6x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%6.6
vs %40.2 WACC
ROIC 33.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%4.8
vs %21.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.8