/
Giriş Yap
BO
BOJS
BOC Bangladesh
Bankalar
Pusula Sağlamlık ?
83/100
Çok Güçlü
Potansiyel ?
+78.3%
Damodaran ?
87/100
Dalio Risk ?
78/100
Aktif Metrik ?
3/4
Güven ?
69%
ROIC ?
119.1%
DCF Değer ?
65,033.99
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
LS341.9
Pahalı
Veri ?
121
2010-01-15 → 2025-02-17
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3594.56), TRAMA-99 çizgisi (3577.38) ile yakın seviyede (%+0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 3594.56005859375
TRAMA: 3577.3799
Fark: %+0.5
💰 Karlilik
Bilanco verisi yok
📊 Degerleme
F/K Oranı
0.0x
Sektor: 3.1x
F/K 0.0x — sektör medyanının (3.1x) %99 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
16.04x
Sektor: 3.40x
PD/DD 16.04x — sektör medyanının %372 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
0.0x
Sektor: 0.0x
EV/EBITDA 0.0x — sektör medyanının (0.0x) %92 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Faiz Karşılama Oranı
26.6x
Faiz karşılama 26.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+78.3%
Artı %78.3 beklenen değer (71.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 120.36 | EV/EBITDA hedefi: 16.18 | DCF hedefi: 120.36
Damodaran Değerleme
87/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (87/100). ROIC (%119.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 26.6x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%119.1
ROIC (%119.1) sermaye maliyetini 81.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %37.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
65,033.99
DCF modeli 65033.99 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %161998.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 40.12
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
LS341.9
Graham içsel değer: LS341.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
0.0x
vs 3.1x
Sektör medyanının %99 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
16.04x
vs 3.40x
Sektörden %372 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
0.0x
vs 0.0x
Sektörden %92 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%119.1
vs %37.5 WACC
ROIC 81.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor