/
Giriş Yap
BO
BOBET
Pusula Sağlamlık Skoru?
48/100
Orta
Potansiyel?
+33.5%
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
47/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
ROIC ?
1.4%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.6737 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
1198
2021-06-03 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%40.8
VaR 95% ?
%4.23
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.98
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.35
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%36.4
22.05.2025 → 17.10.2025
Çarpıklık ?
-0.03
Parametrik%4.23
Historik%4.45
Cornish-Fisher%4.06
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (19.38), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 19.3799991607666
TRAMA: 21.2713
Diff: %-8.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-3.8
Net kâr marjı %-3.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +13.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-10.6
ROE %-10.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.5
FAVÖK marjı %19.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%3.0
Hasılat başına brüt kâr %3.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-15.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-15.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 25.9x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 25.9x.
PD/DD Oranı
1.10x
Sector: 1.83x
PD/DD 1.10x — sektör medyanının (1.83x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.5x
Sector: 9.1x
EV/EBITDA 5.5x — sektör medyanının (9.1x) %40 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.19x
Cari oran 1.19x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.48x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.1x
Faiz karşılama 2.1x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.1
Hasılat yıllık %-3.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-285.5
Net kâr yıllık %-285.5 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+33.5%
Artı %33.5 beklenen değer (25.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 31.84 | EV/EBITDA hedefi: 32.35
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%1.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 2.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.4
ROIC (%1.4) sermaye maliyetinin (36.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %36.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 19.38
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.6737 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-11.6x
vs 25.9x
Sektör medyanının %145 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.10x
vs 1.83x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
5.5x
vs 9.1x
Sektörden %40 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%1.4
vs %36.0 WACC
ROIC 34.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-5.9
vs %17.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-5.9