/
Giriş Yap
BLK
BlackRock
Financials
Pusula Sağlamlık ?
54/100
Orta
Potansiyel ?
+0.2%
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
76/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
10.0%
DCF Değer ?
570.89
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$556.6
Pahalı
Veri ?
6630
1999-10-01 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1087.78), TRAMA-99 çizgisi (1081.32) ile yakın seviyede (%+0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 1087.780029296875
TRAMA: 1081.3151
Fark: %+0.6
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%20.3
Net kâr marjı %20.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -9.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.5
ROE %8.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%38.1
FAVÖK marjı %38.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%45.9
Hasılat başına brüt kâr %45.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
28.1x
Sektor: 27.7x
F/K 28.1x — sektör medyanının (27.7x) %1 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.06x
Sektor: 4.09x
PD/DD 3.06x — sektör medyanı (4.09x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
17.9x
Sektor: 19.4x
EV/EBITDA 17.9x — sektör medyanı (19.4x) ile uyumlu.
🏦 Borculluk
Cari Oran
14.41x
Cari oran 14.41x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
15.6x
Faiz karşılama 15.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+25.2
Hasılat yıllık %25.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-18.9
Net kâr yıllık %-18.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+0.2%
Artı %0.2 beklenen değer (1090.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1032.21 | PD/DD hedefi: 1490.89 | EV/EBITDA hedefi: 1177.52 | DCF hedefi: 570.89
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Sat
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 15.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.0
ROIC (%10.0) sermaye maliyetini hafifçe (0.2 puan) aşıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
570.89
DCF (570.89) güncel fiyatın %47.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1087.78
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$556.6
Güncel fiyat Graham değerinin %48.8 üzerinde ($556.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
28.1x
vs 27.7x
Sektör medyanının %1 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
3.06x
vs 4.09x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
17.9x
vs 19.4x
Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%10.0
vs %9.8 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%27.0
vs %43.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.0