/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
49/100
Orta
Damodaran ?
31/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik)
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-9.8%
DCF Değer ?
3,411.63
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
6792
1999-03-31 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%100.8
VaR 95% ?
%10.81
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%15.14
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%11.40
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%97.0
07.07.2025 → 06.04.2026
Çarpıklık ?
-13.56
Parametrik%10.81
Historik%2.98
Cornish-Fisher%-12.52
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (185.83), TRAMA-99 çizgisinin %95.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 185.8300018310547
TRAMA: 4424.1885
Fark: %-95.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%30.5
Net kâr marjı %30.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +17.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-94.9
ROE %-94.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%44.1
FAVÖK marjı %44.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%33.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %33.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
51.1x
Sektör: 42.6x
F/K 51.1x — sektör medyanının (42.6x) %20 üzerinde. Hafif premium.
EV/EBITDA
30.1x
Sektör: 23.8x
EV/EBITDA 30.1x — sektör medyanının (23.8x) %26 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.33x
Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
-3.70x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.4x
Faiz karşılama 8.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.0
Hasılat yıllık %16.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+9.2
Net kâr yıllık %9.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-9.8%
Eksi %9.8 beklenen değer (3861.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 4084.83 | EV/EBITDA hedefi: 3385.76 | DCF hedefi: 3411.63
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 8.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 92/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,411.63
DCF (3411.63) güncel fiyatın %20.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4281.14
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
51.1x
vs 42.6x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
🏢 EV/EBITDA
30.1x
vs 23.8x
Sektörden %26 daha yüksek EV/EBITDA
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%20.1
vs %34.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.1
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.