/
Giriş Yap
BK
BKNG
Booking Holdings
Consumer Discretionary
Pusula Sağlamlık ?
43/100
Orta
Potansiyel ?
-10.4%
Damodaran ?
26/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik)
Dalio Risk ?
73/100
Aktif Metrik ?
3/4
Güven ?
64%
DCF Değer ?
2,731.56
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Veri ?
6758
1999-03-31 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4281.14), TRAMA-99 çizgisinin %18.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat: 4281.14013671875
TRAMA: 5253.0668
Fark: %-18.5
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%30.5
Net kâr marjı %30.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +17.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-69.8
ROE %-69.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%44.1
FAVÖK marjı %44.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%34.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %34.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
42.5x
Sektor: 39.4x
F/K 42.5x — sektör medyanının (39.4x) %8 üzerinde. Hafif premium.
EV/EBITDA
27.0x
Sektor: 21.2x
EV/EBITDA 27.0x — sektör medyanının (21.2x) %27 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.33x
Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
-3.70x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.7x
Faiz karşılama 10.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.7
Hasılat yıllık %12.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+9.2
Net kâr yıllık %9.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-10.4%
Eksi %10.4 beklenen değer (3833.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 4324.84 | EV/EBITDA hedefi: 3372.06 | DCF hedefi: 2731.56
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik).
Güçlü Sat
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 10.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,731.56
DCF (2731.56) güncel fiyatın %36.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4281.14
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
42.5x
vs 39.4x
Sektör medyanının %8 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
-58.32x
vs -0.34x
Sektörden %17053 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
27.0x
vs 21.2x
Sektörden %27 daha yüksek EV/EBITDA
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%22.7
vs %36.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.7