/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
46/100
Orta
Potansiyel?
-3.6%
Damodaran ?
-
Damodaran skoru hesaplanamadı
Dalio Risk ?
74/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$52.2
Pahalı
Veri ?
13318
1973-05-03 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.8
VaR 95% ?
%2.32
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.34
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.45
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%17.6
28.02.2025 → 04.04.2025
Çarpıklık ?
-0.54
Parametrik%2.32
Historik%2.17
Cornish-Fisher%2.35
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (117.43), TRAMA-99 çizgisi (118.80) ile yakın seviyede (%-1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 117.43000030517578
TRAMA: 118.8007
Diff: %-1.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%28.9
Net kâr marjı %28.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.6
ROE %12.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%26.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
34.0x
Sector: 27.7x
F/K 34.0x — sektör medyanının (27.7x) %23 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.08x
Sector: 4.09x
PD/DD 4.08x — sektör medyanı (4.09x) altında veya yakın. Makul değerleme.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.3
Hasılat yıllık %7.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+26.5
Net kâr yıllık %26.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-3.6%
Eksi %3.6 beklenen değer (121.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 107.95 | PD/DD hedefi: 130.93
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 87/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$52.2
Güncel fiyat Graham değerinin %58.7 üzerinde ($52.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
34.0x
vs 27.7x
Sektör medyanının %23 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
4.08x
vs 4.09x
Sektörden %0 daha ucuz (defter değerine göre)