/
Giriş Yap
BJ
BJKAS
Pusula Sağlamlık Skoru?
45/100
Orta
Potansiyel?
+13.5%
Damodaran ?
19/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
62/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
ROIC ?
-88.9%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺1.6
Makul
Veri ?
5465
2004-11-22 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%48.5
VaR 95% ?
%5.37
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.46
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.95
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%63.9
13.03.2025 → 09.03.2026
Çarpıklık ?
-2.76
Parametrik%5.37
Historik%4.06
Cornish-Fisher%5.87
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.48), TRAMA-99 çizgisinin %23.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price: 1.4800000190734863
TRAMA: 1.9404
Diff: %-23.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-42.4
Net kâr marjı %-42.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -28.9 puan düşüş.
FAVÖK Marjı
%24.8
FAVÖK marjı %24.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%-72.0
Hasılat başına brüt kâr %-72.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-34.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-34.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
7.6x
Sector: 9.8x
F/K 7.6x — sektör medyanına (9.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.53x
Sector: 1.86x
PD/DD 2.53x — sektör medyanının (1.86x) %36 üzerinde.
EV/EBITDA
1.1x
Sector: 6.0x
EV/EBITDA 1.1x — sektör medyanının (6.0x) %82 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Faiz Karşılama Oranı
2.1x
Faiz karşılama 2.1x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+13.5%
Artı %13.5 beklenen değer (1.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 0.37 | PD/DD hedefi: 0.85 | EV/EBITDA hedefi: 4.44
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%-88.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 2.1x — kabul edilebilir.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-88.9
ROIC (%-88.9) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺1.6
Graham değeri (₺1.6) güncel fiyata yakın (%+8.1). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
7.6x
vs 9.8x
Sektör medyanının %22 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.53x
vs 1.86x
Sektörden %36 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
1.1x
vs 6.0x
Sektörden %82 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-88.9
vs %40.8 WACC
ROIC 129.6 baz puan sermaye maliyetinin altında