/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
47/100
Orta
Damodaran ?
27/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺1.6
Makul
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+12.8%
ROIC ?
-29.3%
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
5487
2004-11-22 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%37.5
VaR 95% ?
%3.99
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.60
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.14
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%39.1
04.09.2025 → 26.03.2026
Çarpıklık ?
0.13
Parametrik%3.99
Historik%3.55
Cornish-Fisher%3.81
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.56), TRAMA-99 çizgisinin %13.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 1.559999942779541
TRAMA: 1.8102
Fark: %-13.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-42.4
Net kâr marjı %-42.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -28.9 puan düşüş.
FAVÖK Marjı
%24.8
FAVÖK marjı %24.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%-72.0
Hasılat başına brüt kâr %-72.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-34.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-34.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
8.1x
Sektör: 11.1x
F/K 8.1x — sektör medyanına (11.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.67x
Sektör: 1.86x
PD/DD 2.67x — sektör medyanının (1.86x) %43 üzerinde.
EV/EBITDA
1.2x
Sektör: 5.9x
EV/EBITDA 1.2x — sektör medyanının (5.9x) %81 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
2.13x
Borç/Özkaynak 2.13x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
3.9x
Faiz karşılama 3.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+12.8%
Artı %12.8 beklenen değer (1.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 0.42 | PD/DD hedefi: 0.91 | EV/EBITDA hedefi: 4.68
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%-29.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 3.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-29.3
ROIC (%-29.3) sermaye maliyetinin (33.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %33.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺1.6
Graham değeri (₺1.6) güncel fiyata yakın (%+2.6). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
8.1x
vs 11.1x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.67x
vs 1.86x
Sektörden %43 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
1.2x
vs 5.9x
Sektörden %81 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-29.3
vs %33.8 WACC
ROIC 63.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.