/
Giriş Yap
BJ
BJKAS
Spor ve Emeklilik
Pusula Sağlamlık ?
45/100
Orta
Potansiyel ?
+13.1%
Damodaran ?
19/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
62/100
Aktif Metrik ?
3/4
Güven ?
64%
ROIC ?
-88.9%
Borç Döngüsü ?
Geç Genişleme
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺1.6
Makul
Veri ?
5455
2004-11-22 → 2026-02-27
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.53), TRAMA-99 çizgisinin %23.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat: 1.5299999713897705
TRAMA: 2.0066
Fark: %-23.8
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%-42.4
Net kâr marjı %-42.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -28.9 puan düşüş.
FAVÖK Marjı
%24.8
FAVÖK marjı %24.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%-72.0
Hasılat başına brüt kâr %-72.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-34.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-34.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
7.9x
Sektor: 9.6x
F/K 7.9x — sektör medyanına (9.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.61x
Sektor: 1.87x
PD/DD 2.61x — sektör medyanının (1.87x) %40 üzerinde.
EV/EBITDA
1.1x
Sektor: 6.1x
EV/EBITDA 1.1x — sektör medyanının (6.1x) %81 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Faiz Karşılama Oranı
2.1x
Faiz karşılama 2.1x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+13.1%
Artı %13.1 beklenen değer (1.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 0.38 | PD/DD hedefi: 0.86 | EV/EBITDA hedefi: 4.59
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%-88.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 2.1x — kabul edilebilir.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-88.9
ROIC (%-88.9) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺1.6
Graham değeri (₺1.6) güncel fiyata yakın (%+4.6). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
7.9x
vs 9.6x
Sektör medyanının %17 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.61x
vs 1.87x
Sektörden %40 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
1.1x
vs 6.1x
Sektörden %81 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-88.9
vs %40.8 WACC
ROIC 129.6 baz puan sermaye maliyetinin altında