/
Giriş Yap
BI
BINHO
Pusula Sağlamlık Skoru?
70/100
Güçlü
Potansiyel?
+99.3%
Damodaran ?
22/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
65/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
ROIC ?
-0.8%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺4.8
Pahalı
Veri ?
582
2023-11-20 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%65.6
VaR 95% ?
%6.71
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.53
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.72
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%49.3
07.05.2025 → 18.06.2025
Çarpıklık ?
0.45
Parametrik%6.71
Historik%6.46
Cornish-Fisher%6.09
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (8.41), TRAMA-99 çizgisinin %10.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 8.40999984741211
TRAMA: 9.3662
Diff: %-10.2
💰 Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.2
ROE %18.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
📊 Değerleme
F/K Oranı
93.1x
Sector: 24.0x
F/K 93.1x — sektör medyanının (24.0x) %287 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.73x
Sector: 2.19x
PD/DD 0.73x — sektör medyanının (2.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.4x
Sector: 10.2x
EV/EBITDA 10.4x — sektör medyanının (10.2x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.50x
Cari oran 1.50x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.1x
Faiz karşılama 4.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+69.3
Zarar %69.3 azaldı — iyileşme devam ediyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+99.3%
Artı %99.3 beklenen değer (16.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 25.23 | PD/DD hedefi: 23.55 | EV/EBITDA hedefi: 8.21
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%-0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 4.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 24/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.8
ROIC (%-0.8) sermaye maliyetinin (39.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.1
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺4.8
Güncel fiyat Graham değerinin %42.9 üzerinde (₺4.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
93.1x
vs 24.0x
Sektör medyanının %287 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
0.73x
vs 2.19x
Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
10.4x
vs 10.2x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-0.8
vs %39.1 WACC
ROIC 40.0 baz puan sermaye maliyetinin altında