/
Giriş Yap
BI
BIMAS
Pusula Sağlamlık Skoru?
42/100
Orta
Potansiyel?
-16.2%
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
65/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
4.6%
DCF Değer ?
256.92
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺395.7
Pahalı
Veri ?
5291
2005-07-22 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%37.1
VaR 95% ?
%3.69
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.28
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.93
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.4
13.03.2025 → 21.03.2025
Çarpıklık ?
-0.00
Parametrik%3.69
Historik%2.83
Cornish-Fisher%3.52
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (707.00), TRAMA-99 çizgisinin %21.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price: 707.0
TRAMA: 580.5845
Diff: %+21.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.9
Net kâr marjı %2.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.4
ROE %7.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.9
FAVÖK marjı %10.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%20.1
Hasılat başına brüt kâr %20.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
24.9x
Sector: 19.5x
F/K 24.9x — sektör medyanının (19.5x) %28 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.69x
Sector: 2.15x
PD/DD 2.69x — sektör medyanının (2.15x) %25 üzerinde.
EV/EBITDA
7.3x
Sector: 7.8x
EV/EBITDA 7.3x — sektör medyanı (7.8x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
9.3x
Faiz karşılama 9.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.0
Hasılat yıllık %7.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-9.1
Net kâr yıllık %-9.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-16.2%
Eksi %16.2 beklenen değer (572.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 507.81 | PD/DD hedefi: 564.04 | EV/EBITDA hedefi: 737.02 | DCF hedefi: 256.92
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%4.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 9.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.6
ROIC (%4.6) sermaye maliyetinin (39.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
256.92
DCF (256.92) güncel fiyatın %62.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 683.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺395.7
Güncel fiyat Graham değerinin %42.1 üzerinde (₺395.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
24.9x
vs 19.5x
Sektör medyanının %28 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
2.69x
vs 2.15x
Sektörden %25 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
7.3x
vs 7.8x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%4.6
vs %39.2 WACC
ROIC 34.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%2.5
vs %9.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.5