/
Giriş Yap
BI
BIGCH
Pusula Sağlamlık Skoru?
42/100
Orta
Potansiyel?
-12.3%
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
54/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
ROIC ?
7.9%
DCF Değer ?
0.27
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺3.3
Pahalı
Veri ?
707
2023-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%104.3
VaR 95% ?
%10.94
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%15.42
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%14.55
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%90.4
09.12.2025 → 06.03.2026
Çarpıklık ?
-7.61
Parametrik%10.94
Historik%6.67
Cornish-Fisher%5.65
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (6.98), TRAMA-99 çizgisinin %77.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price: 6.980000019073486
TRAMA: 31.3346
Diff: %-77.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%1.6
Net kâr marjı %1.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.6
ROE %1.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.4
FAVÖK marjı %30.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%21.8
Hasılat başına brüt kâr %21.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
38.4x
Sector: 14.3x
F/K 38.4x — sektör medyanının (14.3x) %168 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.65x
Sector: 2.05x
PD/DD 2.65x — sektör medyanının (2.05x) %29 üzerinde.
EV/EBITDA
4.1x
Sector: 8.1x
EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanının (8.1x) %49 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.70x
Cari oran 0.70x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.64x
Borç/Özkaynak 0.64x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.8x
Faiz karşılama 4.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-9.3
Hasılat yıllık %-9.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-76.8
Net kâr yıllık %-76.8 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.3%
Eksi %12.3 beklenen değer (6.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 1.75 | PD/DD hedefi: 5.54 | EV/EBITDA hedefi: 13.73 | DCF hedefi: 1.75
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 4.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.9
ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin (38.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.27
DCF (0.27) güncel fiyatın %96.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 6.98
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺3.3
Güncel fiyat Graham değerinin %52.7 üzerinde (₺3.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
38.4x
vs 14.3x
Sektör medyanının %168 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
2.65x
vs 2.05x
Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
4.1x
vs 8.1x
Sektörden %49 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%7.9
vs %38.0 WACC
ROIC 30.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%2.3
vs %25.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.3