/
Giriş Yap
BIGCH
BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK OR...
Gıda ve İçecek
Pusula Sağlamlık ?
61/100
Güçlü
Potansiyel ?
+58.2%
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
54/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
67%
ROIC ?
7.9%
DCF Değer ?
3.27
Borç Döngüsü ?
Daralma
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺16.4
Ucuz
Veri ?
697
2023-05-10 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %44.5 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺18M | ₺18M | %-44.5 | ₺1.1B | ₺1.2B | %5.0 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺31M | ₺33M | %+12.2 | ₺1.1B | ₺1.2B | %9.5 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺-27M | ₺-29M | %-133.6 | ₺843M | ₺928M | %-8.4 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺76M | ₺87M | %+445.6 | ₺1.2B | ₺1.4B | %27.2 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺14M | ₺16M | — | ₺1.1B | ₺1.2B | %4.6 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (7.79), TRAMA-99 çizgisinin %81.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat: 7.789999961853027
TRAMA: 42.7641
Fark: %-81.8
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%1.6
Net kâr marjı %1.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.6
ROE %1.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.4
FAVÖK marjı %30.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%21.8
Hasılat başına brüt kâr %21.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
8.6x
Sektor: 12.3x
F/K 8.6x — sektör medyanının (12.3x) %30 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.59x
Sektor: 2.03x
PD/DD 0.59x — sektör medyanının (2.03x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.5x
Sektor: 8.2x
EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (8.2x) %82 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.70x
Cari oran 0.70x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.64x
Borç/Özkaynak 0.64x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.8x
Faiz karşılama 4.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-9.3
Hasılat yıllık %-9.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-76.8
Net kâr yıllık %-76.8 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+58.2%
Artı %58.2 beklenen değer (12.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 7.36 | PD/DD hedefi: 23.37 | EV/EBITDA hedefi: 23.37 | DCF hedefi: 3.27
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 4.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.9
ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin (33.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %33.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.27
DCF (3.27) güncel fiyatın %58.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7.79
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺16.4
Graham değeri (₺16.4) güncel fiyatın %110.5 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
8.6x
vs 12.3x
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.59x
vs 2.03x
Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
1.5x
vs 8.2x
Sektörden %82 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%7.9
vs %33.1 WACC
ROIC 25.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%2.3
vs %25.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.3