/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
₺276.8
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
2480
2016-05-27 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%18.2
VaR 95% ?
%1.90
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.68
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.71
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%16.9
16.05.2025 → 14.01.2026
Çarpıklık ?
-0.30
Parametrik%1.90
Historik%1.86
Cornish-Fisher%1.98
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (41000.00), TRAMA-99 çizgisi (42040.50) ile yakın seviyede (%-2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 41000.0
TRAMA: 42040.5023
Fark: %-2.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.5
Net kâr marjı %3.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.3
ROE %17.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.9
FAVÖK marjı %6.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%24.5
Hasılat başına brüt kâr %24.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.31x
Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.3
Hasılat yıllık %4.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2.0
Net kâr yıllık %2.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.0B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.9B).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺276.8
Graham içsel değer: ₺276.8. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.