/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
₺27.1
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
9792
1988-01-29 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.1
VaR 95% ?
%2.59
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.75
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.42
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.0
02.03.2026 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
0.09
Parametrik%2.59
Historik%2.54
Cornish-Fisher%2.53
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (54.53), TRAMA-99 çizgisinin %7.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 54.529998779296875
TRAMA: 50.9591
Fark: %+7.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%17.6
Net kâr marjı %17.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.5
ROE %19.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%50.3
FAVÖK marjı %50.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%71.7
Hasılat başına brüt kâr %71.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.46x
Cari oran 1.46x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-7.9
Hasılat yıllık %-7.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+14.2
Net kâr yıllık %14.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 3.5B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.0B).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺27.1
Graham içsel değer: ₺27.1. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.