/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
68/100
Güçlü
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$24.9
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+53.0%
ROIC ?
3.9%
DCF Değer ?
36.88
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
512
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.2
VaR 95% ?
%3.02
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.31
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.04
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%17.9
10.02.2026 → 31.03.2026
Çarpıklık ?
0.57
Parametrik%3.02
Historik%2.92
Cornish-Fisher%2.47
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (23.40), TRAMA-99 çizgisi (24.35) ile yakın seviyede (%-3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 23.399999618530273
TRAMA: 24.3549
Fark: %-3.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.0
Net kâr marjı %5.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.1
ROE %5.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.2
FAVÖK marjı %16.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%81.8
Hasılat başına brüt kâr %81.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
19.7x
Sektör: 29.1x
F/K 19.7x — sektör medyanının (29.1x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.00x
Sektör: 4.29x
PD/DD 1.00x — sektör medyanının (4.29x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
14.7x
Sektör: 16.4x
EV/EBITDA 14.7x — sektör medyanı (16.4x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.71x
Cari oran 2.71x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
8.9x
Net Borç/EBITDA 8.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.10x
Borç/Özkaynak 1.10x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.8x
Faiz karşılama 1.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.4
Hasılat yıllık %3.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+56.2
Net kâr yıllık %56.2 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+53.0%
Artı %53.0 beklenen değer (35.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 28.07 | PD/DD hedefi: 69.89 | EV/EBITDA hedefi: 26.01 | DCF hedefi: 36.88
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%3.9) – WACC (%7.4) farkı -3.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 1.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 8.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 36/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.9
ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin (7.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
36.88
DCF modeli 36.88 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %58.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 23.30
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$24.9
Graham değeri ($24.9) güncel fiyata yakın (%+6.9). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
19.7x
vs 29.1x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.00x
vs 4.29x
Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
14.7x
vs 16.4x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%3.9
vs %7.4 WACC
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%7.0
vs %16.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.0
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.