/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
3080
2013-09-06 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.6
VaR 95% ?
%2.70
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.88
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.15
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%15.6
01.07.2025 → 28.08.2025
Çarpıklık ?
0.62
Parametrik%2.70
Historik%2.39
Cornish-Fisher%2.29
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (433.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 433.0
TRAMA: 394.8189
Fark: %+9.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%21.8
Net kâr marjı %21.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -3.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%24.8
ROE %24.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%31.6
FAVÖK marjı %31.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%53.2
Hasılat başına brüt kâr %53.2. Güçlü fiyatlama gücü.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.76x
Cari oran 1.76x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.0
Hasılat yıllık %24.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+20.5
Net kâr yıllık %20.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.