/
Giriş Yap
BD
BDX
Becton Dickinson
Healthcare
Pusula Sağlamlık ?
52/100
Orta
Potansiyel ?
+9.2%
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
61/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
5.6%
DCF Değer ?
93.54
Borç Döngüsü ?
Geç Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$85.5
Pahalı
Veri ?
13356
1973-02-21 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (171.68), TRAMA-99 çizgisinin %11.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat: 171.67999267578125
TRAMA: 193.7107
Fark: %-11.4
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%8.4
Net kâr marjı %8.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.9
ROE %6.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%22.0
FAVÖK marjı %22.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%47.5
Hasılat başına brüt kâr %47.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
36.2x
Sektor: 32.0x
F/K 36.2x — sektör medyanının (32.0x) %13 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.51x
Sektor: 4.19x
PD/DD 2.51x — sektör medyanının (4.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
16.3x
Sektor: 19.8x
EV/EBITDA 16.3x — sektör medyanı (19.8x) ile uyumlu.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.11x
Cari oran 1.11x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.76x
Borç/Özkaynak 0.76x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.3x
Faiz karşılama 8.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.6
Hasılat yıllık %1.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+26.1
Net kâr yıllık %26.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+9.2%
Artı %9.2 beklenen değer (187.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 164.49 | PD/DD hedefi: 293.14 | EV/EBITDA hedefi: 209.22 | DCF hedefi: 93.54
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Sat
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 8.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (8.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
93.54
DCF (93.54) güncel fiyatın %45.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 171.68
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$85.5
Güncel fiyat Graham değerinin %50.2 üzerinde ($85.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
36.2x
vs 32.0x
Sektör medyanının %13 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
2.51x
vs 4.19x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
16.3x
vs 19.8x
Sektörden %18 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%5.6
vs %8.5 WACC
ROIC 3.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%8.0
vs %23.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.0