/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
58/100
Güçlü
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$85.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+12.5%
ROIC ?
6.8%
DCF Değer ?
152.47
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
13391
1973-02-21 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%34.9
VaR 95% ?
%3.74
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.24
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.29
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.0
31.03.2025 → 13.04.2026
Çarpıklık ?
-3.71
Parametrik%3.74
Historik%2.13
Cornish-Fisher%4.08
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (154.13), TRAMA-99 çizgisinin %11.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 154.1300048828125
TRAMA: 174.4013
Fark: %-11.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.4
Net kâr marjı %8.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.9
ROE %6.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%22.0
FAVÖK marjı %22.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%47.5
Hasılat başına brüt kâr %47.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
36.2x
Sektör: 31.1x
F/K 36.2x — sektör medyanının (31.1x) %16 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.51x
Sektör: 4.25x
PD/DD 2.51x — sektör medyanının (4.25x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
16.3x
Sektör: 18.6x
EV/EBITDA 16.3x — sektör medyanı (18.6x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.11x
Cari oran 1.11x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.76x
Borç/Özkaynak 0.76x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.3x
Faiz karşılama 8.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.6
Hasılat yıllık %1.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+17.4
Net kâr yıllık %17.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+12.5%
Artı %12.5 beklenen değer (193.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 158.35 | PD/DD hedefi: 297.25 | EV/EBITDA hedefi: 196.75 | DCF hedefi: 152.47
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 8.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.8
ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin (8.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
152.47
DCF (152.47) güncel fiyatın %11.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 171.68
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$85.5
Güncel fiyat Graham değerinin %50.2 üzerinde ($85.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
36.2x
vs 31.1x
Sektör medyanının %16 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
2.51x
vs 4.25x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
16.3x
vs 18.6x
Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%6.8
vs %8.3 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%8.0
vs %23.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.0
📈 Grafikler