/
Giriş Yap
BB
BBSY
Bangladesh Shipping
Bankalar
Pusula Sağlamlık ?
90/100
Çok Güçlü
Potansiyel ?
+98.4%
Damodaran ?
86/100
Dalio Risk ?
72/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
75%
ROIC ?
68670.1%
DCF Değer ?
9,109.87
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
LS105.4
Pahalı
Veri ?
105
2014-01-15 → 2025-02-17
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1297.43), TRAMA-99 çizgisi (1280.35) ile yakın seviyede (%+1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 1297.4300537109375
TRAMA: 1280.35
Fark: %+1.3
💰 Karlilik
Bilanco verisi yok
📊 Degerleme
F/K Oranı
0.0x
Sektor: 3.1x
F/K 0.0x — sektör medyanının (3.1x) %99 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
24.80x
Sektor: 3.40x
PD/DD 24.80x — sektör medyanının %629 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
0.0x
Sektor: 0.0x
EV/EBITDA 0.0x — sektör medyanının (0.0x) %211 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Bilanco verisi yok
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
90/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (90/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+98.4%
Artı %98.4 beklenen değer (40.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 60.60 | PD/DD hedefi: 60.60 | EV/EBITDA hedefi: 5.05 | DCF hedefi: 60.60
Damodaran Değerleme
86/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (86/100). ROIC (%68670.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%68670.1
ROIC (%68670.1) sermaye maliyetini 68632.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %37.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9,109.87
DCF modeli 9109.87 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %44998.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 20.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
LS105.4
Graham içsel değer: LS105.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
0.0x
vs 3.1x
Sektör medyanının %99 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
24.80x
vs 3.40x
Sektörden %629 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
0.0x
vs 0.0x
Sektörden %211 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%68670.1
vs %37.5 WACC
ROIC 68632.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor