/
Giriş Yap
BB
BBSF
BSRM Steels
Bankalar
Pusula Sağlamlık ?
85/100
Çok Güçlü
Potansiyel ?
+122.0%
Damodaran ?
88/100
Dalio Risk ?
79/100
Aktif Metrik ?
2/4
Güven ?
61%
ROIC ?
317.4%
DCF Değer ?
79,391.94
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
LS968.3
Pahalı
Veri ?
125
2009-01-15 → 2025-02-17
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1482.50), TRAMA-99 çizgisi (1467.03) ile yakın seviyede (%+1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 1482.5
TRAMA: 1467.03
Fark: %+1.1
💰 Karlilik
Bilanco verisi yok
📊 Degerleme
F/K Oranı
0.0x
Sektor: 3.1x
F/K 0.0x — sektör medyanının (3.1x) %100 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.01x
Sektor: 3.40x
PD/DD 3.01x — sektör medyanı (3.40x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
0.0x
Sektor: 0.0x
EV/EBITDA 0.0x — sektör medyanının (0.0x) %74 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Faiz Karşılama Oranı
25.9x
Faiz karşılama 25.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+122.0%
Artı %122.0 beklenen değer (40.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %61.
Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 54.15 | DCF hedefi: 54.15
Damodaran Değerleme
88/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (88/100). ROIC (%317.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 25.9x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 55/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%317.4
ROIC (%317.4) sermaye maliyetini 279.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %37.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
79,391.94
DCF modeli 79391.94 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %439744.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 18.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
LS968.3
Graham içsel değer: LS968.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
0.0x
vs 3.1x
Sektör medyanının %100 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
3.01x
vs 3.40x
Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
0.0x
vs 0.0x
Sektörden %74 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%317.4
vs %37.5 WACC
ROIC 279.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor