/
Giriş Yap
BB
BBS
Bangladesh Building Systems
Bankalar
Pusula Sağlamlık ?
86/100
Çok Güçlü
Potansiyel ?
+135.8%
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
79/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
75%
ROIC ?
6.0%
DCF Değer ?
47,319.84
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
LS1,823.1
Pahalı
Veri ?
121
2010-01-15 → 2025-02-17
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3261.67), TRAMA-99 çizgisi (3259.42) ile yakın seviyede (%+0.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 3261.669921875
TRAMA: 3259.4199
Fark: %+0.1
💰 Karlilik
Bilanco verisi yok
📊 Degerleme
F/K Oranı
0.0x
Sektor: 3.1x
F/K 0.0x — sektör medyanının (3.1x) %100 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.09x
Sektor: 3.40x
PD/DD 3.09x — sektör medyanı (3.40x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
0.0x
Sektor: 0.0x
EV/EBITDA 0.0x — sektör medyanının (0.0x) %65 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Faiz Karşılama Oranı
113.9x
Faiz karşılama 113.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+135.8%
Artı %135.8 beklenen değer (93.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 119.46 | PD/DD hedefi: 119.46 | EV/EBITDA hedefi: 89.33 | DCF hedefi: 119.46
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%6.0) – WACC (%37.5) farkı -31.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 113.9x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 58/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.0
ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin (37.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %37.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
47,319.84
DCF modeli 47319.84 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %118734.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 39.82
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
LS1,823.1
Graham içsel değer: LS1,823.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
0.0x
vs 3.1x
Sektör medyanının %100 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
3.09x
vs 3.40x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
0.0x
vs 0.0x
Sektörden %65 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%6.0
vs %37.5 WACC
ROIC 31.5 baz puan sermaye maliyetinin altında