/
Giriş Yap
BA
BAYRK
Pusula Sağlamlık Skoru?
23/100
Çok Zayıf
Potansiyel?
-38.3%
Damodaran ?
13/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
48/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
ROIC ?
-40.9%
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5557 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
1449
2020-06-04 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%61.4
VaR 95% ?
%6.23
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.87
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.48
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%51.3
04.11.2025 → 02.03.2026
Çarpıklık ?
0.44
Parametrik%6.23
Historik%5.83
Cornish-Fisher%5.68
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4.49), TRAMA-99 çizgisinin %26.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price: 4.489999771118164
TRAMA: 6.0824
Diff: %-26.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-45.8
Net kâr marjı %-45.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -3.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-20.8
ROE %-20.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.8
FAVÖK marjı %10.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%6.9
Hasılat başına brüt kâr %6.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-50.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-50.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 21.6x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 21.6x.
PD/DD Oranı
8.63x
Sector: 1.97x
PD/DD 8.63x — sektör medyanının %338 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
44.8x
Sector: 10.0x
EV/EBITDA 44.8x — sektör medyanının (10.0x) %347 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.77x
Cari oran 0.77x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Faiz Karşılama Oranı
0.3x
Faiz karşılama 0.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
23/100
Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-38.3%
Eksi %38.3 beklenen değer (2.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.12 | EV/EBITDA hedefi: 1.12
Damodaran Değerleme
13/100
Düşük Damodaran skoru (13/100). ROIC (%-40.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 0.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 7/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-40.9
ROIC (%-40.9) sermaye maliyetinin (40.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.2
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5557 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-8.1x
vs 21.6x
Sektör medyanının %137 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
8.63x
vs 1.97x
Sektörden %338 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
44.8x
vs 10.0x
Sektörden %347 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-40.9
vs %40.2 WACC
ROIC 81.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-48.7
vs %8.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-48.7