/
Giriş Yap
BAYRK
BAYRAK EBT TABAN
Tekstil
Pusula Sağlamlık ?
24/100
Çok Zayıf
Potansiyel ?
-38.2%
Damodaran ?
13/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
48/100
Aktif Metrik ?
2/4
Güven ?
51%
ROIC ?
-40.9%
Borç Döngüsü ?
Daralma
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5557 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
1439
2020-06-04 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %206.9 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel brüt kâr marjı %-25.5 → %6.9 (genişledi)
Reel ROE %-95.6 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺-26M | ₺-29M | %-206.9 | ₺57M | ₺62M | %-95.6 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺-23M | ₺-27M | %-155.5 | ₺54M | ₺63M | %-65.3 |
| 2024/6 | %21 | ×1.18 | ₺-41M | ₺-48M | %-262.8 | ₺49M | ₺58M | %-107.0 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺-26M | ₺-30M | — | ₺78M | ₺88M | %-86.4 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4.48), TRAMA-99 çizgisinin %26.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat: 4.480000019073486
TRAMA: 6.123
Fark: %-26.8
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%-45.8
Net kâr marjı %-45.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -3.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-20.8
ROE %-20.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.8
FAVÖK marjı %10.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%6.9
Hasılat başına brüt kâr %6.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-50.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-50.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektor: 19.9x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 19.9x.
PD/DD Oranı
8.61x
Sektor: 1.96x
PD/DD 8.61x — sektör medyanının %339 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
44.7x
Sektor: 9.6x
EV/EBITDA 44.7x — sektör medyanının (9.6x) %366 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.77x
Cari oran 0.77x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Faiz Karşılama Oranı
0.3x
Faiz karşılama 0.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
24/100
Çok zayıf sağlamlık (24/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-38.2%
Eksi %38.2 beklenen değer (2.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.12 | EV/EBITDA hedefi: 1.12
Damodaran Değerleme
13/100
Düşük Damodaran skoru (13/100). ROIC (%-40.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 0.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 7/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-40.9
ROIC (%-40.9) sermaye maliyetinin (40.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.2
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5557 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
-8.1x
vs 19.9x
Sektör medyanının %141 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
8.61x
vs 1.96x
Sektörden %339 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
44.7x
vs 9.6x
Sektörden %366 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-40.9
vs %40.2 WACC
ROIC 81.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-48.7
vs %8.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-48.7