/
Giriş Yap
BA
BANVT
Pusula Sağlamlık Skoru?
47/100
Orta
Potansiyel?
+24.8%
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
61/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
ROIC ?
-5.0%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -7.4853 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
5568
2004-06-30 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%38.9
VaR 95% ?
%4.24
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.92
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.64
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%48.6
17.03.2025 → 09.03.2026
Çarpıklık ?
-0.11
Parametrik%4.24
Historik%3.51
Cornish-Fisher%4.17
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (155.90), TRAMA-99 çizgisinin %12.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 155.89999389648438
TRAMA: 178.608
Diff: %-12.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-3.6
Net kâr marjı %-3.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -3.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-21.7
ROE %-21.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%2.2
FAVÖK marjı %2.2 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%0.4
Hasılat başına brüt kâr %0.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-65.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-65.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 14.3x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 14.3x.
PD/DD Oranı
1.37x
Sector: 2.05x
PD/DD 1.37x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.1x
Sector: 8.1x
EV/EBITDA 6.1x — sektör medyanı (8.1x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.57x
Cari oran 1.57x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Faiz Karşılama Oranı
2.7x
Faiz karşılama 2.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.7
Hasılat yıllık %-1.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-936.8
Net kâr yıllık %-936.8 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+24.8%
Artı %24.8 beklenen değer (194.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 241.00 | EV/EBITDA hedefi: 209.01
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-5.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 2.7x — kabul edilebilir.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 24/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-5.0
ROIC (%-5.0) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -7.4853 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-20.8x
vs 14.3x
Sektör medyanının %245 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.37x
vs 2.05x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
6.1x
vs 8.1x
Sektörden %25 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-5.0
vs %40.8 WACC
ROIC 45.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.2
vs %7.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.2