/
Giriş Yap
BANVT
BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM
Gıda ve İçecek
Pusula Sağlamlık ?
62/100
Güçlü
Potansiyel ?
+41.1%
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
81/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
23.0%
DCF Değer ?
64.69
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺277.7
Ucuz
Veri ?
5558
2004-06-30 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %1895.4 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %7.4 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %11.8 → %0.4 (daraldı)
Reel ROE %-9.2 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺-262M | ₺-280M | %-1895.4 | ₺7.3B | ₺7.8B | %-9.2 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺-14M | ₺-16M | %-100.8 | ₺7.7B | ₺8.4B | %-0.5 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺1.7B | ₺1.9B | %+2.0 | ₺9.9B | ₺11.4B | %73.3 |
| 2024/6 | %21 | ×1.18 | ₺1.6B | ₺1.9B | %+556.4 | ₺9.5B | ₺11.2B | %87.0 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺257M | ₺289M | — | ₺9.0B | ₺10.1B | %10.3 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (167.70), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat: 167.6999969482422
TRAMA: 185.1868
Fark: %-9.4
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%-3.6
Net kâr marjı %-3.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -3.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-2.5
ROE %-2.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%2.2
FAVÖK marjı %2.2 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%0.4
Hasılat başına brüt kâr %0.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-39.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-39.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
5.6x
Sektor: 12.3x
F/K 5.6x — sektör medyanının (12.3x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.47x
Sektor: 2.03x
PD/DD 1.47x — sektör medyanı (2.03x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.3x
Sektor: 8.2x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanının (8.2x) %72 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.57x
Cari oran 1.57x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Faiz Karşılama Oranı
6.0x
Faiz karşılama 6.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-23.0
Hasılat yıllık %-23.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-116.3
Net kâr yıllık %-116.3 gerilemiş (2025/6) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+41.1%
Artı %41.1 beklenen değer (236.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 217.15 | PD/DD hedefi: 238.40 | EV/EBITDA hedefi: 503.10 | DCF hedefi: 64.69
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%23.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 6.0x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 63/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.0
ROIC (%23.0) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
64.69
DCF (64.69) güncel fiyatın %61.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 167.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺277.7
Graham değeri (₺277.7) güncel fiyatın %65.6 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
5.6x
vs 12.3x
Sektör medyanının %55 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.47x
vs 2.03x
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
2.3x
vs 8.2x
Sektörden %72 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%23.0
vs %40.8 WACC
ROIC 17.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%8.7
vs %20.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.7