/
Giriş Yap
BA
Pusula Sağlamlık Skoru?
23/100
Çok Zayıf
Potansiyel?
-42.0%
Damodaran ?
0/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
67/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
ROIC ?
-21.0%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
₺7.2
Pahalı
Veri ?
3469
2012-08-27 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%68.3
VaR 95% ?
%6.80
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.74
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.58
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%37.9
07.04.2025 → 16.06.2025
Çarpıklık ?
0.71
Parametrik%6.80
Historik%5.29
Cornish-Fisher%5.89
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (89.45), TRAMA-99 çizgisinin %26.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price: 89.44999694824219
TRAMA: 70.7272
Diff: %+26.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%190.6
Net kâr marjı %190.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%44.6
ROE %44.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%111.4
FAVÖK marjı %111.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%-49.0
Hasılat başına brüt kâr %-49.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-104.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-104.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
88.2x
Sector: 37.9x
F/K 88.2x — sektör medyanının (37.9x) %133 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
39.34x
Sector: 2.47x
PD/DD 39.34x — sektör medyanının %1493 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
150.9x
Sector: 15.3x
EV/EBITDA 150.9x — sektör medyanının (15.3x) %889 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.23x
Cari oran 1.23x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+34.4
Hasılat yıllık %34.4 büyüdü (2023/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1666.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2023/9). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.3M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.2M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
23/100
Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-42.0%
Eksi %42.0 beklenen değer (51.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 22.36 | EV/EBITDA hedefi: 22.36
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). ROIC (%-21.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-21.0
ROIC (%-21.0) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺7.2
Güncel fiyat Graham değerinin %92.0 üzerinde (₺7.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
88.2x
vs 37.9x
Sektör medyanının %133 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
39.34x
vs 2.47x
Sektörden %1493 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
150.9x
vs 15.3x
Sektörden %889 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-21.0
vs %40.8 WACC
ROIC 61.8 baz puan sermaye maliyetinin altında