/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
28/100
Zayıf
Damodaran ?
4/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
₺7.2
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-47.7%
ROIC ?
-26.3%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
3491
2012-08-27 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%65.0
VaR 95% ?
%6.49
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.28
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.70
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.9
17.04.2025 → 16.06.2025
Çarpıklık ?
0.88
Parametrik%6.49
Historik%5.03
Cornish-Fisher%5.39
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr sabit (%-7.9) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %7.9 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 12 çeyrekte %228 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %44.6 — enflasyon sonrası güçlü getiri
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/9 | %27 | ×1.31 | ₺7M | ₺9M | %-7.9 | ₺4M | ₺5M | %44.6 |
| 2023/6 | %29 | ×1.42 | ₺7M | ₺10M | %-5.6 | ₺4M | ₺5M | %44.6 |
| 2023/3 | %44 | ×1.51 | ₺7M | ₺11M | %+16.9 | ₺4M | ₺6M | %44.6 |
| 2023/12 | %24 | ×1.29 | ₺7M | ₺9M | %+1116.9 | ₺4M | ₺5M | %44.6 |
| 2022/9 | %60 | ×1.66 | ₺-449,091 | ₺-746,167 | %-190.4 | ₺3M | ₺5M | %-12.6 |
| 2022/6 | %53 | ×1.84 | ₺-449,091 | ₺-825,716 | %-184.7 | ₺3M | ₺5M | %-12.6 |
| 2022/3 | %35 | ×2.17 | ₺-449,091 | ₺-974,870 | %-235.4 | ₺3M | ₺6M | %-12.6 |
| 2022/12 | %52 | ×1.60 | ₺-449,091 | ₺-719,915 | %-109.5 | ₺3M | ₺4M | %-12.6 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (90.00), TRAMA-99 çizgisinin %21.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 90.0
TRAMA: 73.8715
Fark: %+21.8
💰 Karlılık
Bilanço verisi yok
📊 Değerleme
F/K Oranı
88.8x
Sektör: 37.7x
F/K 88.8x — sektör medyanının (37.7x) %135 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
39.59x
Sektör: 2.95x
PD/DD 39.59x — sektör medyanının %1242 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
151.8x
Sektör: 18.2x
EV/EBITDA 151.8x — sektör medyanının (18.2x) %733 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-47.7%
Eksi %47.7 beklenen değer (47.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 36.43 | PD/DD hedefi: 22.50 | EV/EBITDA hedefi: 22.50
Damodaran Değerleme
4/100
Düşük Damodaran skoru (4/100). ROIC (%-26.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-26.3
ROIC (%-26.3) sermaye maliyetinin (46.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %46.0
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺7.2
Güncel fiyat Graham değerinin %92.0 üzerinde (₺7.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
88.8x
vs 37.7x
Sektör medyanının %135 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
39.59x
vs 2.95x
Sektörden %1242 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
151.8x
vs 18.2x
Sektörden %733 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-26.3
vs %46.0 WACC
ROIC 72.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.