/
Giriş Yap
BA
BAGFS
Pusula Sağlamlık Skoru?
45/100
Orta
Potansiyel?
+46.0%
Damodaran ?
26/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
46/100
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
ROIC ?
-11.0%
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -11.1649 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
6648
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%59.6
VaR 95% ?
%5.90
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.46
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.98
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%36.5
01.08.2025 → 29.12.2025
Çarpıklık ?
0.62
Parametrik%5.90
Historik%4.60
Cornish-Fisher%5.13
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (34.90), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price: 34.900001525878906
TRAMA: 31.7059
Diff: %+10.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-52.3
Net kâr marjı %-52.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-32.1
ROE %-32.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-53.4
FAVÖK marjı %-53.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-24.7
Hasılat başına brüt kâr %-24.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 16.0x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 16.0x.
PD/DD Oranı
1.00x
Sector: 1.98x
PD/DD 1.00x — sektör medyanının (1.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.27x
Cari oran 1.27x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.66x
Borç/Özkaynak 0.66x — orta düzey finansal kaldıraç.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-61.5
Hasılat yıllık %-61.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-190.7
Net kâr yıllık %-190.7 gerilemiş (2023/9) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 25.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 19.3M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+46.0%
Artı %46.0 beklenen değer (50.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 72.28
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%-11.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100).
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 12/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-11.0
ROIC (%-11.0) sermaye maliyetinin (36.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %36.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -11.1649 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-3.1x
vs 16.0x
Sektör medyanının %119 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.00x
vs 1.98x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%-11.0
vs %36.0 WACC
ROIC 47.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-52.3
vs %-53.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-52.3