/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
47/100
Orta
Damodaran ?
28/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
39/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -11.1649 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+46.0%
ROIC ?
-8.9%
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
6670
2000-05-10 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%55.2
VaR 95% ?
%5.58
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.96
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.48
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%36.5
01.08.2025 → 29.12.2025
Çarpıklık ?
0.66
Parametrik%5.58
Historik%4.18
Cornish-Fisher%4.80
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %192.1 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %7.9 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 12 çeyrekte %285 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-32.1 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/9 | %27 | ×1.31 | ₺-377M | ₺-495M | %-192.1 | ₺720M | ₺946M | %-32.1 |
| 2023/6 | %29 | ×1.42 | ₺-377M | ₺-537M | %-194.4 | ₺720M | ₺1.0B | %-32.1 |
| 2023/3 | %44 | ×1.51 | ₺-377M | ₺-569M | %-216.9 | ₺720M | ₺1.1B | %-32.1 |
| 2023/12 | %24 | ×1.29 | ₺-377M | ₺-486M | %-170.5 | ₺720M | ₺930M | %-32.1 |
| 2022/9 | %60 | ×1.66 | ₺415M | ₺690M | %-9.6 | ₺1.9B | ₺3.1B | %26.5 |
| 2022/6 | %53 | ×1.84 | ₺415M | ₺764M | %-15.3 | ₺1.9B | ₺3.4B | %26.5 |
| 2022/3 | %35 | ×2.17 | ₺415M | ₺902M | %+35.4 | ₺1.9B | ₺4.1B | %26.5 |
| 2022/12 | %52 | ×1.60 | ₺415M | ₺666M | %+546.0 | ₺1.9B | ₺3.0B | %26.5 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (34.92), TRAMA-99 çizgisinin %6.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 34.91999816894531
TRAMA: 32.7059
Fark: %+6.8
💰 Karlılık
Bilanço verisi yok
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektör: 16.7x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 16.7x.
PD/DD Oranı
1.00x
Sektör: 2.14x
PD/DD 1.00x — sektör medyanının (2.14x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
1.24x
Borç/Özkaynak 1.24x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-10.5x
Faiz karşılama -10.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+46.0%
Artı %46.0 beklenen değer (51.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 72.32
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%-8.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
39/100
Yüksek borç riski (39/100). Faiz karşılama oranı -10.5x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 12/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-8.9
ROIC (%-8.9) sermaye maliyetinin (21.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %21.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -11.1649 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-3.1x
vs 16.7x
Sektör medyanının %119 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.00x
vs 2.14x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%-8.9
vs %21.0 WACC
ROIC 29.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.